Du kan få adgang fire typer oplysninger ved hjælp af listen over Kreditorer rapporter i SAP. Virksomheden står for systemer, applikationer og produkter i Data Processing . SAP-software hjælper med at organisere finansielle oplysninger. Kreditor refererer til betalinger skylder den ene virksomhed til en anden for varer eller tjenesteydelser. Brugen af SAP programmer hjælper virksomheder gør prompte betalinger for at undgå kriminalitet. Vendor Balancerer
Vendor Balances er medtaget på listen over Kreditorer rapporter i SAP. Rapporten lister tilgodehavender til leverandør (er ) i begyndelsen af den finanspolitiske periode skyldige beløb i rapporteringsperioden , og alle debet og kredit foretaget på kontoen i løbet af rapporteringsperioden. Ultimosaldi viser nye forfaldne beløb. Listings er adskilt for transaktioner, anses ikke-standard af brugeren. Løbende mellemværender medtaget i slutningen af hver side. Start af List og End of List titler hjælpe med at læse listen.
Ryddet Vendor Varer
Se ryddet kreditorbetalinger på Ryddet Vendor Item rapport. Tilpas listen at kategorisere poster i kronologisk rækkefølge. Lister omfatter det fulde kontonavn , debet og kredit gjort til kontoen, gældende rabatter og betalingsmetode. En clearing dato og transaktionsnummer er udstedt til fremtidige verifikation. Brugerne kan også se, om der har været en betaling blok placeres på en konto. Personlige noter for hver konto kan også medtages i listen.
Stamdata
omfatte en række sælger data i én rapport ved hjælp af SAP stamdata program . Virksomheder drage fordel af programmet evne til at detektere identiske eller lignende transaktioner sælgeren fakturering og fakturering. Master data synkroniserer alle tidligere angivne SAP information. Nogle brugere har fundet funktionen vanskelige at anvende og erklærede en mangel på kundesupport . Andre finder software fordelene opvejer ulemperne . Markering tvivlsom aktivitet og undgå dublerede kreditorbetalinger hjælper virksomheder spare penge.
Betalingstransaktioner
Se detaljer om midler, der frigøres af virksomheden i en betalingstransaktion rapport. Brug variabler, herunder check eller kontant aktivitet. Oplysninger om checks udstedt af medarbejderne indgår i rapporten. Bruge forudindstillede variabler, herunder checknumre eller mangel deraf for at lede efter mistænkelig aktivitet . Se hvilke konti er cash- baseret. Kontante udbetalinger tildeles en faktura nummer. Interne notater angive formålet udbetaling. Vurdere oplysninger om flere betaling typer bruger listen over kortfristet gæld rapporter i SAP.