Justering en checkkonto i QuickBooks kræver hjælp af en specifik proces. Undladelse af at følge en bestemt proces kan resultere i at forårsage et forsonet checkkonto til at falde ud af balance, hvilket gør fremtidige afstemninger vanskeligt at afslutte eller føre til meget store forsoning uoverensstemmelser. For at bestemme metoden til justering en checkkonto du nødt til at fastslå årsagen til justeringen. En check eller bankoverførsel kan blive annulleret , slettes eller ændres. Instruktioner
Justering af en Afstemt checkkonto
1

Find den kontrol , der skal justeres . Åbn checken registrere ved at dobbeltklikke på " Kontrol "-konto i QuickBooks startskærmen vinduet. Dette vil være på den nederste højre side af skærmen under " Kontoopgørelser " vinduet. Rul op registret for at finde checken eller transaktion, der skal justeres . Hvis der er en check -mark i femte kolonne over det betyder, at denne transaktion er blevet forsonet .
2

Beregn den samlede regulering , hvis der er mere end én check , der skal ændres eller slettes. I " memo " del af registret indtaste udtrykket "justering " for at indikere , hvilke transaktioner skal skiftes . Du må ikke slette forsonet transaktion. Det ville tvinge dig til at re- forene hver måned går tilbage til tidspunktet for den første transaktion , der skal justeres .
3

Klik på "Selskabet" knappen i øverste menulinje. Rul ned til "General Journal Entries ", og klik på det. Opret en General Kassekladde til " bakke ud " de beløb , der skal justeres . Hvis mængden af ændringen øger balancen i checkkonto , skal du indtaste beløbet i debet kolonne i General Journey indtastning siden. I "Konto " kolonnen på siden, hvilket er til venstre for " Debit " kolonnen , skal du indtaste checkkonto. I " Debit " kolonnen , skrive i udtrykket , Enter " Adjustment" til kontoen og størrelsen af forskellen i kredit- kolonnen.
4

omvendt General Journal indrejse, hvis størrelsen af ​​den justering reducerer balancen i checkkonto. På kontoen kolonnen indtaste checkkonto , skal du indtaste værdien af ​​tilpasningen i " Credit " kolonnen og i " Debit " kolonnen i " Justering "-kontoen .
Justering af et uforsonet checkkonto < br >
5

Find den korrekte mængde af justeringen . En af de mest almindelige fejl i indtastning af en check og det er oplysninger er inversion af numre. For eksempel bliver 254 $ 245 $ . Hvis transaktionen , der skal justeres , er dateret efter den sidste forsoning, kan disse tal korrigeres direkte på checken registrere uden behov for at bruge den almindelige Kassekladde funktion.
6

Gør justeringer hver transaktion , der kræver det . Hvis en check eller transaktion er blevet kopieret af duplikat check eller transaktion blive slettet. Der er en stor forskel mellem at slette en check og tømme en check. En check eller transaktion kun slettes, når det er enten blevet duplikeret , eller når en fejl er blevet gjort i skabelsen af ​​checken. For eksempel bør transaktionen er blevet registreret i en opsparingskonto eller kreditkort -konto , men blev ved et uheld registreret på bankkontoen . Du sletter en check ved at klikke på checken på kontoen register og holde " CTRL " og "D" nøgler.
7

Void kontroller , der er blevet oprettet og udstedt til modtageren, hvis kontrollen har gået tabt eller modtageren er flyttet . En ugyldig check vil beholde detaljerne i transaktionen , men vil fjerne effekten af transaktionen af restbeløbet fra checkkonto. Du ugyldiggøre en check ved at klikke på check til blive annulleret , og klik på "Rediger "-tasten. Når menuen ruller ned , se efter " Void Check ", og klik på det.