En del af regnskabsmæssige opgaver mest advokatfirmaer udføre vedrører klient forvaltningskonti . Disse konti holder penge, som tilhører din klient , såsom en kontant afregning eller penge i depot som forudbetaling for tjenester , og at din virksomhed har adskilt fra virksomhedens midler . I den tid midlerne er i den særlige konto , administrerer din advokatkontor transaktioner af penge ind og ud af den tillid og kommunikerer med kunden om kontoaktivitet . Advokatfirmaer kan bruges QuickBooks Pro til at oprette og administrere en klient klientkonto . Opsætning Trust Accounts
p Du kan oprette forvaltningskonti dit firma administrerer i separate lønkonti for hver klient eller bruge en checkkonto at administrere flere kunder. Samlet, eller Renter af Advokater Trust Accounts ( IOLTA ) er fælles for lavere balance eller kortsigtede konti og give et middel til at finansiere velgørende juridiske programmer som bankerne frem renteindtægterne fra IOLTA konti til statslige IOLTA finansieringsprogrammer.
Sådan opsætter du en IOLTA trust konto QuickBooks Pro , tilføje en " klient Trust konto" til din " Kontoplan " . Tilsæt konto fra listen , vælg " Bank" som kontotype , og give det navnet "klient Trust Accounts ". Derefter oprette en " Ansvar konto" fra din " Kontoplan " for den tillid penge du holde. For denne konto , skal du vælge " Other Current Ansvar " som kontotype og navngive den " Midler båndlagt . "
Brug forvaltningskonti
Indbetalinger fra den tillid konto kan kontrollerer din virksomhed skriver til en tredjepart eller kontrol skrevet til dit firma for juridiske ydelser. Inden du skriver checks fra en IOLTA konto, skal du sørge for klienten har midler til at dække regningen, og at indskud fra klienten ryddet banken. Hvis du undlader at gøre dette, kan du bruge en anden kundes midler til at dække regningen, og de fleste stater mener, at en overtrædelse af regler og etik.
Brug " checks " vinduet i " Banking " fanen hovedmenuen. For at sikre information om check vises i enhver kontrol rapporterer du oprette, indsætte en bemærkning til at beskrive checken brug i memo-området , i check ansigt, i stedet for at bruge memo-området i check detalje vinduet. I check detaljeområde , knytte check til relevante klient og konto ( Midler båndlagt ) og enten udskrive eller skrive checken .
P Hvis kontrollen er at din virksomhed, optage en " modtagne betalinger " transaktion fra " modtagne betalinger " vinduet i " Banking " fanen i hovedmenuen . Vælg klienter , indtast beløb på den check , du skrev , og placere et flueben ud for den faktura , som du anvender betalingen. Vælg " Deposit " for at deponere checken af sig selv, eller vælg "Group med andre un - deponerede midler " til at omfatte kontrollen i en større gruppe.
Indberetning til Trust Accounts
Du kan fakturere kunden som normalt, men du behøver ikke at udskrive og maile fakturaen, som du allerede har midler til at dække betaling i den særlige konto . Forhindre fakturaen fra at gå til printeren ved at fjerne "At blive udskrevet " check -box , inden du vælger "Gem og luk".
Oprette og anvende en " Client Trust Ledger rapport " for at se oplysninger om tillid transaktioner en periode, du angiver. At indstille parametre for denne rapport , skal du vælge " Revisorer og afgifter " fra " Rapporter " fanen på hovedmenuen , og vælg derefter " Transaktion Detail af konto" , som rapporten type. Tilpas rapporten for at vise de oplysninger, du har brug for ved at klikke på " på" Rediger rapport " knappen og vælge disse kolonner i " Skærm " fanen ved at placere en check -mark ved siden af følgende områder: Type , Dato , Num , navn , Notat , Split, Beløb og Balance. Filter rapporten til kun at omfatte tillid kontooplysninger ved at vælge " Filtre " fanen, og derefter vælge " konto " og derefter " Client trust Accounts . " Tilføj en titel til rapporten og klik på " Huske "knappen for at gemme rapporten på din liste.
Et ord om etik
Beskyt dig og din advokatkontor fra bøder eller sanktioner i forbindelse med forkert behandling af klient tillid konti med en grundig forståelse af statens love og etik regler. Opsætning , administrere og overvåge klient forvaltningskonti lovligt og med en høj grad af integritet. Aktuelle oplysninger er altid tilgængelig fra din State Bar Association.
< br >
