Du kan holde posterne for din Automated Clearing House betalinger , også kendt som direkte deponering , i Excel. The National Automated Clearing House Association kontrollerer reglerne for ACH transaktioner , som er batched finansielle transaktioner mellem banker og andre finansielle institutioner. Direkte indbetaling og direkte debitering er de mest almindelige anvendelser af ACH -systemet. For at kunne bruge Excel til ACH skal du have dine data er formateret i henhold til NACHA standarder bruge en ACH formatering værktøjet og have en aktiv ACH -konto med en kvalificeret finansiel institution. Instruktioner
1

Indtast de følgende overskrifter i række en af ​​dine Excel-regneark : " RDFI ", "Konto ", "Type ", " Beløb ", " Name" og "ID ".
2

skrive tallene i den modtagende Deposit Financial institution, almindeligvis kendt som routing-nummer , i kolonne A. Indtast de kontonumre i kolonne B. " Type " beder om enten" Kontrol "," opsparing " eller" GeneralLedger "som resultatet. Indtast beløbet for den transaktion på søjlen D. Indskud er positive tal og debet er negative tal. Skriv navnet på den person eller virksomhed i kolonne E og identifikationsnummeret tildeles til betalingsmodtageren via dit interne regnskab .
3

Gem Excel -regneark i filformatet anbefales af din software. Typisk vil det være enten i Excel-format eller en kommasepareret værdi format med en CSV forlængelse. Nogle muligheder for ACH konvertering software er ACH File Pro , EZ -Direct Depositum og Direct Pay ACH .
4

Luk Excel og åbn konvertering software . Gå til placeringen af Excel- fil, du gemte - eller CSV-fil - og importere den til konvertering til ACH -format. Følg trinene til din software til at uploade den konverterede ACH filen til dit pengeinstitut .