SAP bank forsoningsproces giver brugeren mulighed for at forene kontante transitter dagligt fra den foregående dag. Denne proces kan bruges til at sammenligne systemet vist indeståender med de faktiske indeståender , eller sammenligne optegnelser mod generelle regnskabsbøger og andre oplysninger. Processen kan udføres i en række kontoudskrift formater, men det er normalt BAI -format, det mest populære kontoudtog format i USA Normalt er SAP bank forsoningsprocesser udføres ved afslutningen af måneden, men de kan iværksættes på ethvert tid, så længe det foregående kontoudtog slettes . Instruktioner
Opret en BAI fil
1
Kald transaktionen ved at åbne "Funktioner ". Vælg " ABAP Workbench " og rul til " udvikling " og derefter vælge " ABAP Editor ".
2
Indtast de nødvendige oplysninger for din virksomhed ved hjælp af " ABAP Editor" værktøj. Den " Feltnavn ", "Program ", " Beskrivelse " og " aktionsværdier " felter skal udfyldes . Vælg den grønne " flueben " symbolet for at fortsætte.
3
Vælg "Generelle testdata for BAI Erklæringer og Opret Open Varer " skærm , der vises. Udfyld listen, og indtast de ønskede værdier . Klik på de små kasser ud for " EOD ", " Generer varer ", " Sidste w /Diff ", "Med Bankoplysninger ", " Med ref. Data ", " XBLNR ", " Generer varer " og " Specific ". Alle disse felter vises i den beskrevne kronologisk rækkefølge og bekræftes af en " tick" symbolet engang valgt.
Udfyld resten af oplysningerne med dine udvalgte detaljer --- dvs. " EOD File Name" kan være " RECON1 . " Sørg for at vælge nogen datoer som gårsdagens dato.
4
Klik på den grønne pil for at fortsætte. Din BAI fil skal vises og gemmes på SAP . Denne BAI fil stillinger de valgte elementer til et af ni regnskabsafslutningen til din hovedkonto .
Bank Statement Forsoning
5
Adgang denne proces ved at vælge " Accounting " og derefter vælge " Financial Accounting " fra drop -down menu. Vælg " Banker ", rul til "Input ", rul til " Bank Statement " og vælg " Import".
6
Åbn " kontoudtog " skærm og vælg BAI fil. Vælg " Importer data " fra listen og fravælge " Workstation Upload ". Skriv navnet på erklæringen fil i " Statement File " feltet fra det foregående trin , og vælg felter "Udskriv Bank Statement ", " Print Udstationering Log" og "Udskriv statistik ".
7
Vælg den grønne pil for at fortsætte. SAP bør nu vise kontoudtog oprettede i det forrige afsnit --- BAI fil --- og har nu ryddet disse elementer til hovedkonto.
