Når du indtaster en ny leverandør ind i din QuickBooks Pro 2007 Selskabsmeddelelse fil , en af ​​mulighederne er indtastning af sælgerens åbningsbalance . Når sælgerens første oplysninger er indtastet og gemt, er " åbningsbalancen " knappen deaktiveret. Hvis en justering skal gøres , efter at sælgeren allerede har været indtastet , er der en procedure for at fuldføre denne opgave. Du bliver nødt til at åbne op for Kreditor register , ligger forud for transaktionen til den relevante periode, og indtast justeringen direkte i kreditorsystem register. Instruktioner
1

Aktiver " Kreditor " konto. Det er muligt, at hvis du har været blot at skrive checks til betaling af dine regninger i stedet for at bruge "Enter Bills " ikonet , at " Kreditor " ikke er oprettet i din virksomhed fil endnu.

Må ikke "Tilføj " en ny konto kaldet " Kreditor " til kontoplanen . Opret en falsk regning ved hjælp af " Enter Bills " ikonet. Softwaren vil automatisk oprette kontoen for dig, når du begynder at bruge "Enter Bills " funktionen .
2

Klik på "Lister" på QuickBooks startskærmen. Rul ned til " Kontoplan " fanen og klik på det. Rul ned, indtil du ser " Kreditor " konto. Klik på " Kreditorbogholderi " for at fremhæve det, og derefter "Aktiviteter " i nederste venstre hjørne af skærmen . Når menuen åbnes , skal du vælge "Use Register " valgmulighed. Alle transaktioner, der indebærer Kreditor vil åbne i registeret format.
3

bruge registret til at indtaste åbningsbalancen . Indtast sælgeren i " Vendor " boksen. Hvis dette åbningsbalance er fra en tidligere periode , er det ikke nødvendigt i detaljer beskrive de elementer, der resulterede i en åbningsbalance . Du kan anvende en udgiftskonto mærket " Ikke kategoriseret Udgifter ". Dette er standard bekostning kategori, som QuickBooks tildeler åbningsbalancer . Hidtil har denne transaktion forud for den første registrerede faktiske transaktion , du har med denne leverandør. Indtast udtrykket " åbningsbalancen " i " Memo "-linjen . Indtast mængden af ​​åbningsbalancen i " Billed " kolonnen . Hvis det er en balance skyldte af sælgeren til dig, bruge en indkomst , " kategoriseret Income ".
4

Juster mængden allerede er indtastet . Hvis åbningsbalancen er indtastet , men blev indtastet forkert bruge registret og rulle op til de tidligste transaktioner i kreditorsystem register. Kig efter navnet på sælger og et beløb i " Billed " kolonne, der har en check -mark i " Cleared " kolonnen . Dette vil være åbningsbalancen . Klik inde i " Billed " kolonnen og ændre beløbet til, hvad den burde være. Klik på " Record" knappen i nederste højre hjørne af skærmen, og åbningsbalancen ændres.